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證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工         公告編號：2021-058

債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于變更部分募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的公告

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月25日召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。同意公司變更部分募集資金專戶，現(xiàn)將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“上海滬工”、“公司”）向社會公開發(fā)行40,000萬元的可轉換公司債券，期限6年。上述募集資金扣除不含稅承銷費人民幣4,528,301.89元，實際收到可轉換公司債券認購資金人民幣395,471,698.11元，已全部存放于募集資金專戶管理，并經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗資出具了信會師報字[2020]第ZA15226號《驗資報告》。

二、原募集資金專戶的開立情況和募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的簽訂情況

為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，保護投資者的合法權益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司募集資金管理制度》等有關文件的規(guī)定，公司對上述募集資金采取了專戶儲存，并與募集資金賬戶開戶行、保薦機構、募投項目實施主體簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，具體情況如下：

三、本次變更部分募集資金專戶的情況說明

為加強募集資金的管理，提高募集資金的使用效率及結算便利性，公司擬將原開設在中國民生銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“民生銀行”）的兩個募集資金專戶中募集資金本息余額轉存至公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青浦支行（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）開設的新的募集資金專項賬戶，公司及保薦機構將與原募集資金專戶開戶行民生銀行簽訂終止協(xié)議，并與保薦機構及浦發(fā)銀行共同簽署新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，原民生銀行的募集資金專項賬戶將在剩余資金轉移至新專戶后注銷。賬戶變更情況如下：

公司此次變更部分募集資金專用賬戶，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃。

四、新簽訂《募集資金專戶儲存三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方：上海滬工焊接集團股份有限公司

滬工智能科技（蘇州）有限公司

上述公司共同視為本協(xié)議的甲方

乙方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青浦支行

丙方：中信建投證券股份有限公司

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護投資者的權益，根據(jù)有關法律、法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件，以及甲方《募集資金使用管理制度》的相關規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、甲方滬工智能科技（蘇州）有限公司已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為98190078801100001941。

上述專戶僅用于甲方精密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

在募集資金專戶內(nèi)，甲方可根據(jù)實際需求將專戶內(nèi)的部分資金以存單或其他合理存款方式存放。甲方應將存單或其他合理存款方式存放款項的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。上述存單或其他合理存款方式存放的款項不得設定質(zhì)押、不可轉讓。甲方不得從上述存單或其他合理存款方式存放的款項直接支取資金。

二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、丙方作為甲方的保薦人，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續(xù)督導工作。

丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應當同時檢查專戶存儲情況。

四、甲方授權丙方指定的保薦代表人朱明強、韓勇可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

六、甲方1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應當及時以傳真/郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知甲方、乙方，同時向甲方、乙方通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力，本協(xié)議第四條約定的甲方對丙方保薦代表人的授權由更換后的保薦代表人繼受享有。

八、乙方連續(xù)三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

十、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人/負責人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章/合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或三方協(xié)商一致終止本協(xié)議并銷戶之日起失效。

十一、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

五、履行的審議程序

（一）董事會審議情況及獨立董事意見

2021年8月25日，公司召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體如下：

公司本次變更部分募集資金專戶僅變更開戶行，未改變募集資金的用途和使用方向，有利于加強公司募集資金管理，提高募集資金使用效率，符合公司實際情況，不會對公司實施募投項目造成不利影響，不存在損害公司和中小股東合法權益的情況。公司本次變更部分募集資金專戶的行為履行了相應的審議和決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司章程》等的規(guī)定。我們同意公司本次變更部分募集資金專戶的相關事項。

（二）監(jiān)事會意見

2021年8月25日，公司召開第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。監(jiān)事會認為：公司本次變更募集資金專戶，有助于公司進一步規(guī)范募集資金的管理和使用，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常運行，不存在損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意本次變更部分募集資金專戶事項。

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2021年8月26日