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證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工         公告編號：2021-057

債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告

根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告［2012］44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》以及上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號——臨時公告格式指引》的相關規(guī)定，本公司就2021年半年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、  募集資金基本情況

自首次公開發(fā)行股票起至2021年6月30日止，本公司共發(fā)行兩次股票及一次A股可轉換公司債券募集資金，其中：首次公開發(fā)行股票募集資金全部投資項目已于2020年12月31日前結項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金，并注銷募集資金專項賬戶。本專項報告內容包括非公開發(fā)行股票募集配套資金、公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金的存放與使用情況。

1. 非公開發(fā)行股票募集配套資金

經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2018〕1900號”文《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》的核準，本公司向深圳市紅籌投資有限公司、南昌小藍經濟技術開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展投資有限責任公司等兩家特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票609.0289萬股，每股發(fā)行價格為人民幣23.48元，募集配套資金總額為人民幣14,300萬元，扣除財務顧問費人民幣100萬元，實際匯入本公司募集資金專戶金額為人民幣14,200萬元。上述配套募集資金于2019年4月19日全部到位，將該募集資金存入于中國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行開設的募集資金存儲專戶，已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2019]第ZA12365號《驗資報告》。

公司于2020年12月28日召開了第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議、于2021年1月15日召開了2021年第一次臨時股東大會，根據審議通過的《關于發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一期建設項目穩(wěn)步推進，項目后續(xù)投入中包含檢測試驗業(yè)務，考慮到募投項目的經濟效益及相關業(yè)務的區(qū)位協(xié)同性，避免重復投資，公司已將發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項目終止，并于2021年4月30日將剩余募集資金2,299.78萬元永久補充流動資金，轉入一般資金賬戶。

公司根據重組計劃及監(jiān)管要求合理使用資金，截止2021年6月30日，本公司使用募集配套資金情況如下：

項　目	金額（人民幣元）
減：置換預先已投入募投項目的自籌資金	108,733,052.83
支付重組交易涉及的稅費及中介費用	1,415,336.39
永久補充流動資金	26,934,063.29
募投項目使用資金	3,825,260.00
支付手續(xù)費	754.80
支出小計	140,908,467.31
加：利息收入	531,316.17
截至2021年6月30日募集資金余額	1,622,834.58

注：截止2021年6月30日募集資金余額162.28萬元，將用于支付設備尾款。

1. 公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金

經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]983號”文《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》的核準，同意上海滬工向社會公開發(fā)行面值總額為400,000,000.00元可轉換公司債券，期限6年。上海滬工發(fā)行可轉換公司債券應募集資金人民幣400,000,000.00元，實際募集資金人民幣400,000,000.00元，扣除不含稅承銷費人民幣4,528,301.89元，實際收到可轉換公司債券認購資金人民幣395,471,698.11元。該款項已于2020年7月24日由中信建投證券股份有限公司匯入上海滬工如下銀行賬戶，業(yè)經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2020]第ZA15226號《驗資報告》。

貨幣單位：人民幣元

序號	開戶銀行	銀行賬號	金額
1	中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行	31050183360009268268	190,000,000.00
2	寧波銀行上海松江支行營業(yè)部	70040122000433645	115,471,698.11
3	中國民生銀行上海分行營業(yè)部	632220125	90,000,000.00
合計			395,471,698.11

截止2021年6月30日，本公司使用募集配套資金情況如下：

項　目	金額（人民幣元）
收到募集資金	395,471,698.11
減：置換預先已投入募投項目的自籌資金	44,163,000.00
募投項目使用資金	162,512,711.86
購買理財產品	90,000,000.00
支付手續(xù)費	759.18
支出小計	296,676,471.04
加：利息收入	3,713,686.78
投資收益	1,585,574.50
截至2021年6月30日募集資金余額	104,094,488.35

 

二、  募集資金管理情況

為規(guī)范本公司募集資金的使用與管理，保護廣大投資者的合法權益，提高募集資金使用效益，根據中國證監(jiān)會、上海證券交易所對募集資金管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件及本公司章程的相關規(guī)定，本公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用及實際使用情況的監(jiān)督等方面均做出具體明確的規(guī)定。

1. 非公開發(fā)行股票募集配套資金

本公司嚴格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開設了募集資金存儲專戶。募集配套資金到位后，本公司和廣發(fā)證券股份有限公司與中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執(zhí)行。

根據本公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過的《關于使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的議案》，2019年7月6日，本公司子公司北京航天華宇科技有限公司（以下簡稱“航天華宇”）在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行開設募集資金存儲專戶，并與本公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年7月23日，航天華宇按本公司董事會決議完成了對河北誠航機械制造有限公司2,800萬元增資款的劃付，并將上述募集資金存儲專戶內的結余利息1,861.67元全部劃至基本戶，航天華宇對該賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司及航天華宇與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

根據本公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過的《關于使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的議案》，2019年7月6日，本公司全資孫公司河北誠航機械制造有限公司（以下簡稱“河北誠航”）在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行開設募集資金存儲專戶，并與本公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，河北誠航在使用募集資金時已經嚴格遵照執(zhí)行。

根據本公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議及2019年第三次臨時股東大會審議通過的《關于部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》。2019年7月9日，公司已將在中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行的賬號為31050183360000004833的結余募集資金及利息等合計3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金，并對該募集資金專項賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

截至2021年6月30日，募集資金專戶存儲情況如下：

開戶人	開戶銀行名稱	銀行賬號	期末金額（人民幣元）
河北誠航機械制造有限公司	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行	25010078801400000742	1,622,834.58

注：根據2020年12月28日召開的第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議及2021年1月15日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關于發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，該非公開發(fā)行股票募集配套資金投資項目予以終止并將剩余募集資金永久補充流動資金。

1. 公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金

本公司嚴格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開設了募集資金存儲專戶。募集配套資金到位后，本公司和中信建投證券股份有限公司與中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執(zhí)行。

根據本公司第三屆董事會第二十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過的《關于開設公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，本公司與本公司子公司滬工智能科技（蘇州）有限公司在中國民生銀行股份有限公司上海分行分別開設募集資金存儲專戶，并與中國民生銀行股份有限公司上海分行、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。本公司與本公司子公司南昌誠航工業(yè)有限公司在中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行（現已更名為中國建設銀行上海長三角一體化示范區(qū)支行）分別開設募集資金存儲專戶，并與中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行（現已更名為中國建設銀行上海長三角一體化示范區(qū)支行）、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。本公司在寧波銀行股份有限公司上海松江支行開設募集資金存儲專戶，并與寧波銀行股份有限公司上海松江支行、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2021年6月30日，募集資金專戶存儲情況如下：

開戶人	開戶銀行名稱	銀行賬號	期末金額
			（人民幣元）
上海滬工焊接集團股份有限公司	中國民生銀行股份有限公司上海分行	632220125	505,335.18
滬工智能科技（蘇州）有限公司	中國民生銀行股份有限公司上海分行	631380591	90,184,122.78
上海滬工焊接集團股份有限公司	中國建設銀行上海長三角一體化示范區(qū)支行	31050183360009268268	1,904,876.69
南昌誠航工業(yè)有限公司	中國建設銀行上海長三角一體化示范區(qū)支行	31050183360000006570	11,500,152.09
上海滬工焊接集團股份有限公司	寧波銀行上海松江支行	70040122000433645	1.61
	合計		104,094,488.35

三、  半年度募集資金的實際使用情況

本報告期內，本公司募集資金實際使用情況如下：

1. 非公開發(fā)行股票募集配套資金

1. 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣0萬元，截止2021年6月30日，本公司累計使用募集資金11,497.37萬元。具體情況詳見附表1《非公開發(fā)行股票募集配套資金使用情況對照表》。

2. 募投項目先期投入及置換情況

為保證募投項目順利實施，本公司根據實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募投項目進行了預先投入。截止2019年6月30日止，本公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額為10,873.31萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對本公司本次募投項目預先投入的自籌資金情況進行了專項審核，并已于2019年6月16日出具信會師報字[2019]第ZA14926號《關于上海滬工焊接集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。本公司于2019年6月10日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金10,873.31萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。截至2021年6月30日，本公司使用募集資金實際置換10,873.31萬元預先投入的自籌資金。

3. 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

4. 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

本公司不存在對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

5. 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

6. 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

7. 節(jié)余募集資金使用情況

本公司于2019年6月10日召開了第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議，于2019年6月26日召開了2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒于公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項目中的支付本次交易現金對價與支付本次交易涉及的稅費及中介費用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結合公司實際情況，決定將該部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金。2019年7月9日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內的結余募集資金及利息等合計3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。

公司于2020年12月28日召開了第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議、于2021年1月15日召開了2021年第一次臨時股東大會，根據審議通過的《關于發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一期建設項目穩(wěn)步推進，項目后續(xù)投入中包含檢測試驗業(yè)務，考慮到募投項目的經濟效益及相關業(yè)務的區(qū)位協(xié)同性，避免重復投資，公司擬將發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金。截止2021年6月30日募集資金余額162.28萬元，用于尚需支付的設備尾款。

8. 募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

9. 募投項目無法單獨核算效益的情況

配套募投資金中用于支付交易涉及的稅費及中介費用，系費用性質支出，無法單獨核算效益，而用于標的資產在建項目建設投入，該項目系產品檢測試驗室，建設完成后用于標的資產生產產品的檢測，不直接生產產品，為成本費用中心，不單獨核算經濟效益。

1. 公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金

1. 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣8,968.00萬元，截止2021年6月30日，本公司累計使用募集資金20,667.57萬元。具體情況詳見附表2《公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表》。

2. 募投項目先期投入及置換情況

為保證募投項目順利實施，本公司根據實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募投項目進行了預先投入。截止2020年9月30日止，本公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額為4,416.30萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對本公司本次募投項目預先投入的自籌資金情況進行了專項審核，并已于2020年10月9日出具信會師報字[2020]第ZA15723號《關于上海滬工焊接集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。本公司于2019年10月19日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金4,416.30萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。截至2021年6月30日，本公司使用募集資金實際置換4,416.30萬元預先投入的自籌資金。

3. 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

4. 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

根據公司于2020年10月19日召開的第三屆董事會第二十五次會議與第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過的《關于使用閑置資金進行現金管理額度的議案》，于2020年11月6日召開的第四屆董事會第一次會議審議通過的《關于使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案》，同意公司及下屬公司使用閑置資金進行現金管理。其中使用閑置自有資金進行現金管理的單日最高余額不超過4億元人民幣，使用閑置募集資金進行現金管理的單日最高余額不超過2億元人民幣。

報告期內，公司對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況如下：

（單位：人民幣萬元）

簽約方	產品名稱	金額	起息日	到期日	年化收益率	實際收回本金金額	實際獲得收益
建設銀行	結構性存款	3000	2021/2/2	2021/5/2	1.54%-3.50%	3000	21.54
建設銀行	結構性存款	9000	2021/4/2	2021/7/2	1.54%-3.50%
建設銀行	結構性存款	3000	2021/5/10	2021/8/10	1.54%-3.20%

5. 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

6. 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

7. 節(jié)余募集資金使用情況

本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

8. 募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

9. 募投項目無法單獨核算效益的情況

補充流動資金項目不單獨產生效益，只用于增加公司資金的流動性，因此無法單獨核算。

四、  變更募投項目的資金使用情況

1. 非公開發(fā)行股票募集配套資金

經第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議、2019年第三次臨時股東大會審議，通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒于公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項目中的支付本次交易現金對價與支付本次交易涉及的稅費及中介費用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結合公司實際情況，決定將該部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金。2019年7月9日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內的結余募集資金及利息等合計3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。經第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議、于2021年1月15日召開了2021年第一次臨時股東大會，根據審議通過的《關于發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司已將發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項目終止，并于2021年4月30日將剩余募集資金2,299.78萬元永久補充流動資金，轉入一般資金賬戶。

1. 公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金

報告期內，本公司該募投項目未發(fā)生變更。

 

五、  募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

 

六、  專項報告的批準報出

    本專項報告于2021年8月25日經董事會批準報出。

 

附表：1、《非公開發(fā)行股票募集配套資金使用情況對照表》

2、《公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表》

 

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

2021年8月26日