一、 重要提示
二、 公司基本情況
2.1 主要財務數(shù)據(jù)
單位： 元 幣種： 人民幣
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減(%) |
|
總資產 |
874,576,568.84 |
908,242,123.70 |
-3.71 |
|
歸屬于上市公司股東的凈資產 |
654,260,147.65 |
653,050,992.83 |
0.19 |
|
|
年初至報告期末 |
上年初至上年報告期末 |
比上年同期增減(%) |
|
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
-58,945,611.24 |
-8,297,921.12 |
-610.37 |
|
|
年初至報告期末 |
上年初至上年報告期末 |
比上年同期增減（%） |
|
營業(yè)收入 |
153,965,118.70 |
149,955,711.19 |
2.67 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
966,771.86 |
18,157,059.94 |
-94.68 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-497,496.67 |
17,756,467.06 |
-102.80 |
|
加權平均凈資產收益率（%） |
0.15 |
2.88 |
減少2.73個百分點 |
|
基本每股收益（元/股） |
0.005 |
0.09 |
-94.44 |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.005 |
0.09 |
-94.44 |
非經常性損益項目和金額
單位： 元 幣種： 人民幣
|
項目 |
本期金額 |
說明 |
|
非流動資產處置損益 |
-2,931.46 |
|
|
越權審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 |
|
|
|
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
432,681.42 |
|
|
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 |
|
|
|
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 |
|
|
|
非貨幣性資產交換損益 |
|
|
|
委托他人投資或管理資產的損益 |
|
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|
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 |
|
|
|
債務重組損益 |
|
|
|
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 |
|
|
|
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 |
|
|
|
同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 |
|
|
|
與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生的損益 |
|
|
|
除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 |
1,143,400.00 |
|
|
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 |
|
|
|
對外委托貸款取得的損益 |
|
|
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采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 |
|
|
|
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 |
|
|
|
受托經營取得的托管費收入 |
|
|
|
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
151,688.68 |
|
|
其他符合非經常性損益定義的損益項目 |
|
|
|
少數(shù)股東權益影響額（稅后） |
-1,845.99 |
|
|
所得稅影響額 |
-258,724.12 |
|
|
合計 |
1,464,268.53 |
|
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位： 股
|
股東總數(shù)（戶） |
17,007 |
||||||
|
前十名股東持股情況 |
|||||||
|
股東名稱（全稱） |
期末持股 數(shù)量 |
比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質押或凍結情況 |
股東性質 |
||
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
|
舒宏瑞 |
75,000,000 |
37.50 |
75,000,000 |
無 |
- |
境內自然人 |
|
|
舒振宇 |
45,000,000 |
22.50 |
45,000,000 |
無 |
- |
境內自然人 |
|
|
繆莉萍 |
15,465,000 |
7.73 |
15,465,000 |
無 |
- |
境內自然人 |
|
|
上海斯宇投資咨詢有限公司 |
13,845,000 |
6.92 |
13,845,000 |
無 |
- |
境內非國有法人 |
|
|
曹陳 |
690,000 |
0.35 |
690,000 |
無 |
- |
境內自然人 |
|
|
姚海英 |
434,200 |
0.22 |
0 |
無 |
- |
境內自然人 |
|
|
孫志強 |
302,400 |
0.15 |
0 |
無 |
- |
境內自然人 |
|
|
陳留杭 |
300,000 |
0.15 |
0 |
無 |
- |
境內自然人 |
|
|
韋翠平 |
277,000 |
0.14 |
0 |
無 |
- |
境內自然人 |
|
|
顧小娟 |
274,200 |
0.14 |
0 |
無 |
- |
境內自然人 |
|
|
前十名無限售條件股東持股情況 |
|||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 |
|||||
|
種類 |
數(shù)量 |
||||||
|
姚海英 |
434,200 |
人民幣普通股 |
434,200 |
||||
|
孫志強 |
302,400 |
人民幣普通股 |
302,400 |
||||
|
陳留杭 |
300,000 |
人民幣普通股 |
300,000 |
||||
|
韋翠平 |
277,000 |
人民幣普通股 |
277,000 |
||||
|
顧小娟 |
274,200 |
人民幣普通股 |
274,200 |
||||
|
方志興 |
238,600 |
人民幣普通股 |
238,600 |
||||
|
唐從明 |
226,000 |
人民幣普通股 |
226,000 |
||||
|
周陸林 |
222,000 |
人民幣普通股 |
222,000 |
||||
|
周旭華 |
200,950 |
人民幣普通股 |
200,950 |
||||
|
陳北春 |
200,100 |
人民幣普通股 |
200,100 |
||||
|
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 |
前十名股東中，舒宏瑞與繆莉萍系夫妻關系，舒振宇為舒宏瑞與繆莉萍之子，舒振宇持有斯宇投資30%以上的股份。除上述情況外，公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
||||||
|
表決權恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 |
無 |
||||||
2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
單位：萬元 幣種：人民幣
|
資產負債表項目 |
期末余額 |
年初余額 |
增減幅度（%） |
變動原因 |
|
應收票據(jù) |
693.72 |
1,539.14 |
-54.93 |
主要系票據(jù)已經到期兌現(xiàn)或已背書轉讓支付采購款所致 |
|
預付款項 |
1,826.45 |
735.85 |
148.21 |
主要系預付采購原材料款增加及合并報表范圍增加一家子公司預付款項所致 |
|
其他應收款 |
332.14 |
245.10 |
35.51 |
主要系支付展會訂金和投標保證金增加及合并報表范圍增加一家子公司其他應收款所致 |
|
其他流動資產 |
978.03 |
504.13 |
94.00 |
主要系期末增值稅留抵稅額增加所致 |
|
在建工程 |
4,621.33 |
1,059.78 |
336.07 |
主要系子公司太倉滬工購買土地使用權所致 |
|
無形資產 |
1,402.06 |
995.09 |
40.90 |
主要系新ERP系統(tǒng)第一期完工并達到預定使用狀態(tài)結轉到無形資產所致 |
|
應付票據(jù) |
1,331.47 |
3,680.24 |
-63.82 |
主要系票據(jù)到期已經兌現(xiàn)所致 |
|
應付職工薪酬 |
903.49 |
1,464.56 |
-38.31 |
主要系上年的年終獎已經發(fā)放所致 |
|
應交稅費 |
47.32 |
679.77 |
-93.04 |
主要系代扣代繳的個人所得稅已經繳納所致 |
|
其他應付款 |
256.75 |
397.56 |
-35.42 |
主要系收取的投標保證金及單位往來款已經退還所致 |
|
利潤表項目 |
本期金額 |
上年同期金額 |
同比增減（%） |
變動原因 |
|
投資收益 |
114.34 |
|
不適用 |
系遠期結匯及外匯期權產生的收益 |
|
財務費用 |
1,104.37 |
55.75 |
1,880.76 |
主要系美元對人民幣匯率下降產生的匯兌損失增加所致 |
|
所得稅費用 |
11.58 |
314.77 |
-96.32 |
稅前利潤減少所致 |
|
凈利潤 |
117.29 |
1,815.71 |
-93.54 |
主要系美元對人民幣匯率下降，導致以人民幣確認的外銷收入減少，毛利率降低；以美元計價的資產產生匯兌損失增加財務費用所致 |
|
現(xiàn)金流量表項目 |
本期金額 |
上年同期金額 |
同比增減（%） |
變動原因 |
|
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 |
1,209.56 |
694.86 |
74.07 |
主要系收到的投標保證金及單位往來款增加及合并報表范圍增加一家子公司所致 |
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
4,111.54 |
2,674.80 |
53.71 |
主要系發(fā)放2017年年終獎及合并報表范圍增加一家子公司所致 |
|
支付的各項稅費 |
501.88 |
346.26 |
44.94 |
主要系繳納2017年第四季度度企業(yè)所得稅所致 |
|
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 |
1,853.20 |
1,090.75 |
69.90 |
主要系支付展銷會費用及出口信用保險費尚未結算所致 |
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
114.34 |
|
不適用 |
系遠期結匯及外匯期權產生的收益 |
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 |
3,793.90 |
406.16 |
834.09 |
主要系子公司太倉滬工購買土地使用權所致 |
|
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
-1,194.01 |
-163.93 |
-628.37 |
主要系美元對人民幣匯率下降所致 |
由于本公司的出口銷售占營業(yè)收入的比例較大，出口銷售基本都是以美元結算，公司以美元計價的資產占總資產的比重較大。2018年第一季度，美元對人民幣的匯率持續(xù)下降，導致出口銷售以人民幣計量確認的收入減少，從而導致銷售毛利率的下降。同時，由于存在較多以美元計價的資產，此部分資產產生了大額的匯兌損失而引起財務費用大幅增加。與上年同期相比，公司凈利潤下降93.54%，凈利潤發(fā)生重大變動。
2017年后，人民幣匯率呈明顯的雙向波動，增加了對業(yè)績影響的不確定性。如果未來匯率出現(xiàn)大幅單向波動，將對公司的業(yè)績影響較大。如果人民幣對美元匯率累計變動達到5%，公司預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比仍將會發(fā)生重大變動，敬請廣大投資者注意風險。
|
公司名稱 |
上海滬工焊接集團股份有限公司 |
|
法定代表人 |
舒宏瑞 |
|
日期 |
2018年4月26日 |
合并資產負債表
2018年3月31日
編制單位:上海滬工焊接集團股份有限公司
單位： 元 幣種: 人民幣 審計類型： 未經審計
|
項目 |
期末余額 |
年初余額 |
|
流動資產： |
|
|
|
貨幣資金 |
352,192,366.80 |
462,902,295.72 |
|
結算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 |
|
|
|
衍生金融資產 |
|
|
|
應收票據(jù) |
6,937,150.16 |
15,391,431.96 |
|
應收賬款 |
121,276,862.10 |
104,263,296.93 |
|
預付款項 |
18,264,525.51 |
7,358,461.93 |
|
應收保費 |
|
|
|
應收分保賬款 |
|
|
|
應收分保合同準備金 |
|
|
|
應收利息 |
1,873,429.39 |
1,697,763.76 |
|
應收股利 |
|
|
|
其他應收款 |
3,321,370.11 |
2,450,987.19 |
|
買入返售金融資產 |
|
|
|
存貨 |
145,689,213.93 |
130,609,998.43 |
|
持有待售資產 |
|
|
|
一年內到期的非流動資產 |
|
|
|
其他流動資產 |
9,780,255.66 |
5,041,335.13 |
|
流動資產合計 |
659,335,173.66 |
729,715,571.05 |
|
非流動資產： |
|
|
|
發(fā)放貸款和墊款 |
|
|
|
可供出售金融資產 |
|
|
|
持有至到期投資 |
|
|
|
長期應收款 |
|
|
|
長期股權投資 |
|
|
|
投資性房地產 |
7,074,414.32 |
7,147,119.23 |
|
固定資產 |
123,751,665.24 |
125,139,109.31 |
|
在建工程 |
46,213,344.32 |
10,597,802.04 |
|
工程物資 |
|
|
|
固定資產清理 |
|
|
|
生產性生物資產 |
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
無形資產 |
14,020,574.08 |
9,950,931.90 |
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
商譽 |
18,463,075.70 |
18,463,075.70 |
|
長期待攤費用 |
|
|
|
遞延所得稅資產 |
761,499.99 |
746,124.97 |
|
其他非流動資產 |
4,956,821.53 |
6,482,389.50 |
|
非流動資產合計 |
215,241,395.18 |
178,526,552.65 |
|
資產總計 |
874,576,568.84 |
908,242,123.70 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
|
3,000,000.00 |
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 |
|
|
|
衍生金融負債 |
|
|
|
應付票據(jù) |
13,314,688.57 |
36,802,350.09 |
|
應付賬款 |
148,384,962.80 |
147,242,639.53 |
|
預收款項 |
25,500,373.15 |
21,678,991.35 |
|
賣出回購金融資產款 |
|
|
|
應付手續(xù)費及傭金 |
|
|
|
應付職工薪酬 |
9,034,918.79 |
14,645,624.65 |
|
應交稅費 |
473,212.12 |
6,797,659.89 |
|
應付利息 |
|
4,716.68 |
|
應付股利 |
|
|
|
其他應付款 |
2,567,506.98 |
3,975,556.48 |
|
應付分保賬款 |
|
|
|
保險合同準備金 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
持有待售負債 |
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
4,192,406.01 |
4,192,406.01 |
|
其他流動負債 |
|
|
|
流動負債合計 |
203,468,068.42 |
238,339,944.68 |
|
非流動負債： |
|
|
|
長期借款 |
|
|
|
應付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
長期應付款 |
|
|
|
長期應付職工薪酬 |
|
|
|
專項應付款 |
|
|
|
預計負債 |
|
|
|
遞延收益 |
2,205,743.28 |
2,376,157.29 |
|
遞延所得稅負債 |
578,943.74 |
617,540.00 |
|
其他非流動負債 |
3,510,750.00 |
3,510,750.00 |
|
非流動負債合計 |
6,295,437.02 |
6,504,447.29 |
|
負債合計 |
209,763,505.44 |
244,844,391.97 |
|
所有者權益 |
|
|
|
股本 |
200,000,000.00 |
200,000,000.00 |
|
其他權益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
171,661,552.62 |
171,661,552.62 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項儲備 |
900,130.39 |
657,747.43 |
|
盈余公積 |
35,922,255.15 |
35,922,255.15 |
|
一般風險準備 |
|
|
|
未分配利潤 |
245,776,209.49 |
244,809,437.63 |
|
歸屬于母公司所有者權益合計 |
654,260,147.65 |
653,050,992.83 |
|
少數(shù)股東權益 |
10,552,915.75 |
10,346,738.90 |
|
所有者權益合計 |
664,813,063.40 |
663,397,731.73 |
|
負債和所有者權益總計 |
874,576,568.84 |
908,242,123.70 |
法定代表人：舒宏瑞 主管會計工作負責人：陳珩 會計機構負責人：楊福娟
母公司資產負債表
2018年3月31日
編制單位:上海滬工焊接集團股份有限公司
單位: 元 幣種: 人民幣 審計類型： 未經審計
|
項目 |
期末余額 |
年初余額 |
|
流動資產： |
|
|
|
貨幣資金 |
299,559,302.18 |
407,225,450.42 |
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 |
|
|
|
衍生金融資產 |
|
|
|
應收票據(jù) |
4,030,781.40 |
8,927,375.86 |
|
應收賬款 |
72,012,997.04 |
56,484,389.68 |
|
預付款項 |
8,389,621.62 |
3,678,917.93 |
|
應收利息 |
1,873,429.39 |
1,711,901.26 |
|
應收股利 |
|
|
|
其他應收款 |
11,891,717.64 |
13,750,800.99 |
|
存貨 |
113,435,082.65 |
105,238,071.96 |
|
持有待售資產 |
|
|
|
一年內到期的非流動資產 |
|
|
|
其他流動資產 |
22,715,239.11 |
11,827,669.43 |
|
流動資產合計 |
533,908,171.03 |
608,844,577.53 |
|
非流動資產： |
|
|
|
可供出售金融資產 |
|
|
|
持有至到期投資 |
|
|
|
長期應收款 |
|
|
|
長期股權投資 |
128,254,231.69 |
88,254,231.69 |
|
投資性房地產 |
7,074,414.32 |
7,147,119.23 |
|
固定資產 |
121,087,977.62 |
122,237,181.05 |
|
在建工程 |
11,132,475.20 |
10,597,802.04 |
|
工程物資 |
|
|
|
固定資產清理 |
|
|
|
生產性生物資產 |
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
無形資產 |
11,704,799.09 |
7,480,771.90 |
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
商譽 |
|
|
|
長期待攤費用 |
|
|
|
遞延所得稅資產 |
918,095.56 |
915,059.28 |
|
其他非流動資產 |
4,956,821.53 |
5,744,612.00 |
|
非流動資產合計 |
285,128,815.01 |
242,376,777.19 |
|
資產總計 |
819,036,986.04 |
851,221,354.72 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 |
|
|
|
衍生金融負債 |
|
|
|
應付票據(jù) |
13,314,688.57 |
36,802,350.09 |
|
應付賬款 |
122,399,947.54 |
122,608,772.20 |
|
預收款項 |
15,093,635.39 |
16,757,011.05 |
|
應付職工薪酬 |
7,392,001.64 |
12,450,180.61 |
|
應交稅費 |
269,161.46 |
6,395,108.24 |
|
應付利息 |
|
|
|
應付股利 |
|
|
|
其他應付款 |
6,720,761.78 |
2,876,131.42 |
|
持有待售負債 |
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
4,192,406.01 |
4,192,406.01 |
|
其他流動負債 |
|
|
|
流動負債合計 |
169,382,602.39 |
202,081,959.62 |
|
非流動負債： |
|
|
|
長期借款 |
|
|
|
應付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
長期應付款 |
|
|
|
長期應付職工薪酬 |
|
|
|
專項應付款 |
|
|
|
預計負債 |
|
|
|
遞延收益 |
2,205,743.28 |
2,376,157.29 |
|
遞延所得稅負債 |
|
|
|
其他非流動負債 |
3,510,750.00 |
3,510,750.00 |
|
非流動負債合計 |
5,716,493.28 |
5,886,907.29 |
|
負債合計 |
175,099,095.67 |
207,968,866.91 |
|
所有者權益： |
|
|
|
股本 |
200,000,000.00 |
200,000,000.00 |
|
其他權益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
171,385,931.95 |
171,385,931.95 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項儲備 |
879,015.11 |
636,632.15 |
|
盈余公積 |
35,922,255.15 |
35,922,255.15 |
|
未分配利潤 |
235,750,688.16 |
235,307,668.56 |
|
所有者權益合計 |
643,937,890.37 |
643,252,487.81 |
|
負債和所有者權益總計 |
819,036,986.04 |
851,221,354.72 |
法定代表人：舒宏瑞 主管會計工作負責人：陳珩 會計機構負責人：楊福娟
合并利潤表
2018年1—3月
編制單位：上海滬工焊接集團股份有限公司
單位： 元 幣種: 人民幣 審計類型： 未經審計
|
項目 |
本期金額 |
上期金額 |
|
一、營業(yè)總收入 |
153,965,118.70 |
149,955,711.19 |
|
其中：營業(yè)收入 |
153,965,118.70 |
149,955,711.19 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金收入 |
|
|
|
二、營業(yè)總成本 |
154,401,168.77 |
129,122,279.01 |
|
其中：營業(yè)成本 |
120,541,354.31 |
105,454,411.18 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險合同準備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
稅金及附加 |
44,193.47 |
13,915.16 |
|
銷售費用 |
7,154,846.79 |
9,430,554.34 |
|
管理費用 |
15,432,744.04 |
13,436,330.52 |
|
財務費用 |
11,043,654.39 |
557,546.65 |
|
資產減值損失 |
184,375.77 |
229,521.16 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
1,143,400.00 |
|
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
|
|
資產處置收益（損失以“－”號填列） |
-2,931.46 |
8,000.00 |
|
匯兌收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
其他收益 |
432,681.42 |
|
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
1,137,099.89 |
20,841,432.18 |
|
加：營業(yè)外收入 |
152,347.20 |
465,207.40 |
|
減：營業(yè)外支出 |
658.52 |
1,921.66 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
1,288,788.57 |
21,304,717.92 |
|
減：所得稅費用 |
115,839.86 |
3,147,657.98 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
1,172,948.71 |
18,157,059.94 |
|
（一）按經營持續(xù)性分類 |
|
|
|
1.持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
1,172,948.71 |
18,157,059.94 |
|
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
|
|
（二）按所有權歸屬分類 |
|
|
|
1.少數(shù)股東損益 |
206,176.85 |
|
|
2.歸屬于母公司股東的凈利潤 |
966,771.86 |
18,157,059.94 |
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 |
|
|
|
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產公允價值變動損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 |
|
|
|
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財務報表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
七、綜合收益總額 |
1,172,948.71 |
18,157,059.94 |
|
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
966,771.86 |
18,157,059.94 |
|
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
206,176.85 |
|
|
八、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益(元/股) |
0.005 |
0.09 |
|
（二）稀釋每股收益(元/股) |
0.005 |
0.09 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
法定代表人：舒宏瑞 主管會計工作負責人：陳珩 會計機構負責人：楊福娟
母公司利潤表
2018年1—3月
編制單位：上海滬工焊接集團股份有限公司
單位： 元 幣種： 人民幣 審計類型： 未經審計
|
項目 |
本期金額 |
上期金額 |
|
一、營業(yè)收入 |
129,926,833.83 |
139,122,825.37 |
|
減：營業(yè)成本 |
101,864,821.54 |
97,096,533.55 |
|
稅金及附加 |
18,091.58 |
6,952.74 |
|
銷售費用 |
5,368,512.52 |
8,363,151.37 |
|
管理費用 |
12,884,943.67 |
12,556,432.94 |
|
財務費用 |
10,966,457.82 |
636,603.56 |
|
資產減值損失 |
20,241.88 |
224,224.01 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
1,143,400.00 |
|
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
|
|
資產處置收益（損失以“－”號填列） |
|
8,000.00 |
|
其他收益 |
421,687.51 |
|
|
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
368,852.33 |
20,246,927.20 |
|
加：營業(yè)外收入 |
152,347.20 |
460,199.40 |
|
減：營業(yè)外支出 |
|
1,921.66 |
|
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
521,199.53 |
20,705,204.94 |
|
減：所得稅費用 |
78,179.93 |
3,150,929.42 |
|
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
443,019.60 |
17,554,275.52 |
|
（一）持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
443,019.60 |
17,554,275.52 |
|
（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
|
|
五、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 |
|
|
|
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產公允價值變動損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 |
|
|
|
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財務報表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
六、綜合收益總額 |
443,019.60 |
17,554,275.52 |
|
七、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益(元/股) |
0.002 |
0.09 |
|
（二）稀釋每股收益(元/股) |
0.002 |
0.09 |
法定代表人：舒宏瑞 主管會計工作負責人：陳珩 會計機構負責人：楊福娟
合并現(xiàn)金流量表
2018年1—3月
編制單位：上海滬工焊接集團股份有限公司
單位： 元 幣種： 人民幣 審計類型： 未經審計
|
項目 |
本期金額 |
上期金額 |
|
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 |
126,805,848.48 |
138,161,759.44 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
|
|
|
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 |
|
|
|
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
|
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 |
|
|
|
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆入資金凈增加額 |
|
|
|
回購業(yè)務資金凈增加額 |
|
|
|
收到的稅費返還 |
11,693,135.72 |
14,990,283.50 |
|
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 |
12,095,615.96 |
6,948,584.20 |
|
經營活動現(xiàn)金流入小計 |
150,594,600.16 |
160,100,627.14 |
|
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 |
144,874,033.30 |
127,280,502.73 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 |
|
|
|
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
41,115,354.06 |
26,747,997.14 |
|
支付的各項稅費 |
5,018,798.88 |
3,462,554.22 |
|
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 |
18,532,025.16 |
10,907,494.17 |
|
經營活動現(xiàn)金流出小計 |
209,540,211.40 |
168,398,548.26 |
|
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
-58,945,611.24 |
-8,297,921.12 |
|
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
1,143,400.00 |
|
|
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流入小計 |
1,143,400.00 |
|
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 |
37,939,038.10 |
4,061,617.23 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
|
|
|
質押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流出小計 |
37,939,038.10 |
4,061,617.23 |
|
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
-36,795,638.1 |
-4,061,617.23 |
|
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 |
|
|
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
|
|
|
償還債務支付的現(xiàn)金 |
3,000,000.00 |
|
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
28,614.84 |
|
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
|
|
|
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 |
|
|
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
3,028,614.84 |
|
|
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
-3,028,614.84 |
|
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
-11,940,064.74 |
-1,639,306.11 |
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
-110,709,928.92 |
-13,998,844.46 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
462,902,295.72 |
449,740,841.33 |
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
352,192,366.80 |
435,741,996.87 |
法定代表人：舒宏瑞 主管會計工作負責人：陳珩 會計機構負責人：楊福娟
母公司現(xiàn)金流量表
2018年1—3月
編制單位：上海滬工焊接集團股份有限公司
單位： 元 幣種： 人民幣 審計類型： 未經審計
|
項目 |
本期金額 |
上期金額 |
|
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 |
104,929,678.50 |
128,382,962.76 |
|
收到的稅費返還 |
10,949,937.53 |
13,894,634.77 |
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收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 |
12,763,876.97 |
12,249,905.52 |
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經營活動現(xiàn)金流入小計 |
128,643,493.00 |
154,527,503.05 |
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購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 |
122,981,978.68 |
114,867,547.25 |
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支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
35,532,638.68 |
24,454,633.34 |
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支付的各項稅費 |
4,207,205.76 |
3,265,892.45 |
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支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 |
20,053,970.06 |
13,423,105.61 |
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經營活動現(xiàn)金流出小計 |
182,775,793.18 |
156,011,178.65 |
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經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
-54,132,300.18 |
-1,483,675.60 |
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二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： |
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收回投資收到的現(xiàn)金 |
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取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
1,143,400.00 |
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處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 |
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處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
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收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 |
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投資活動現(xiàn)金流入小計 |
1,143,400.00 |
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購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 |
2,784,123.10 |
4,012,281.33 |
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投資支付的現(xiàn)金 |
40,000,000.00 |
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取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
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支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 |
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投資活動現(xiàn)金流出小計 |
42,784,123.10 |
4,012,281.33 |
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投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
-41,640,723.10 |
-4,012,281.33 |
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三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： |
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吸收投資收到的現(xiàn)金 |
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取得借款收到的現(xiàn)金 |
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收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 |
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籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
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償還債務支付的現(xiàn)金 |
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分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
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支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 |
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籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
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籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 |
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四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
-11,893,124.96 |
-1,619,728.16 |
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五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
-107,666,148.24 |
-7,115,685.09 |
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加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
407,225,450.42 |
402,995,481.29 |
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六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
299,559,302.18 |
395,879,796.20 |
法定代表人：舒宏瑞 主管會計工作負責人：陳珩 會計機構負責人：楊福娟
