證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-072
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、本次現(xiàn)金管理情況
（一）現(xiàn)金管理目的
在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，能有效提高閑置資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報(bào)。
（二）資金來源
1、本次現(xiàn)金管理的資金來源于公司閑置自有資金和閑置募集資金。其中閑置自有資金4,300萬元，閑置募集資金13,000萬元。
2、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣400,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元人民幣，共計(jì)400萬張，期限6年。募集資金總額為人民幣400,000,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用5,553,773.58元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣394,446,226.42元。上述募集資金于2020年7月24日全部到位，已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會計(jì)師報(bào)字[2020]第ZA15226號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金采取了專戶存儲。
3、募集資金的使用情況
本次募集資金將用于精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。2020年10月19日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金為4,416.30萬元。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》（公告編號：2020-066）。
（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
1、中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
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委托方名稱 |
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司 |
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資金來源 |
閑置募集資金 |
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受托方名稱 |
中國建設(shè)銀行上海分行 |
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產(chǎn)品類型 |
銀行結(jié)構(gòu)性存款 |
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產(chǎn)品名稱 |
中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 |
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金額（萬元） |
9,000 |
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預(yù)計(jì)年化收益率 |
1.54%-3.20% |
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預(yù)計(jì)收益金額（萬元） |
24.30萬元-50.50萬元 |
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產(chǎn)品期限 |
64天 |
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收益類型 |
保本浮動收益型 |
|
是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 |
否 |
2、中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
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委托方名稱 |
南昌誠航工業(yè)有限公司 |
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資金來源 |
閑置募集資金 |
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受托方名稱 |
中國建設(shè)銀行上海分行 |
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產(chǎn)品類型 |
銀行結(jié)構(gòu)性存款 |
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產(chǎn)品名稱 |
中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 |
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金額（萬元） |
4,000 |
|
預(yù)計(jì)年化收益率 |
1.54%-3.2% |
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預(yù)計(jì)收益金額（萬元） |
10.63萬元-22.09萬元 |
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產(chǎn)品期限 |
63天 |
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收益類型 |
保本浮動收益型 |
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是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 |
否 |
3、中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
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委托方名稱 |
南昌誠航工業(yè)有限公司 |
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資金來源 |
閑置自有資金 |
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受托方名稱 |
中國建設(shè)銀行上海分行 |
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產(chǎn)品類型 |
銀行結(jié)構(gòu)性存款 |
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產(chǎn)品名稱 |
中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 |
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金額（萬元） |
4,300 |
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預(yù)計(jì)年化收益率 |
1.54%-3.2% |
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預(yù)計(jì)收益金額（萬元） |
11.43萬元-23.75萬元 |
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產(chǎn)品期限 |
63天 |
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收益類型 |
保本浮動收益型 |
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是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 |
否 |
（四）現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制
1、公司制訂了《理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司嚴(yán)格遵循安全性、流動性、收益性的原則，使用閑置資金，以不影響公司正常經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件，投資于風(fēng)險(xiǎn)可控的保本類產(chǎn)品。
3、明確相關(guān)組織機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)，確立審批機(jī)制。公司財(cái)務(wù)部及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。
二、本次現(xiàn)金管理的具體情況
（一）合同的主要條款
1、中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
|
產(chǎn)品名稱 |
中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 |
|
認(rèn)購金額 |
9,000萬元 |
|
產(chǎn)品類型 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
|
產(chǎn)品起息日 |
2020年10月26日 |
|
產(chǎn)品到期日 |
2020年12月29日 |
|
收益計(jì)算天數(shù) |
64天 |
|
預(yù)計(jì)年化收益率 |
1.54%-3.2% |
|
本金擔(dān)保 |
100% |
2、中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
|
產(chǎn)品名稱 |
中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 |
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認(rèn)購金額 |
4,000萬元 |
|
產(chǎn)品類型 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
|
產(chǎn)品起息日 |
2020年10月27日 |
|
產(chǎn)品到期日 |
2020年12月29日 |
|
收益計(jì)算天數(shù) |
63天 |
|
預(yù)計(jì)年化收益率 |
1.54%-3.2% |
|
本金擔(dān)保 |
100% |
3、中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
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產(chǎn)品名稱 |
中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 |
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認(rèn)購金額 |
4,300萬元 |
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產(chǎn)品類型 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
|
產(chǎn)品起息日 |
2020年10月27日 |
|
產(chǎn)品到期日 |
2020年12月29日 |
|
收益計(jì)算天數(shù) |
63天 |
|
預(yù)計(jì)年化收益率 |
1.54%-3.2% |
|
本金擔(dān)保 |
100% |
（二）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的資金投向
產(chǎn)品本金部分納入中國建設(shè)銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一管理，收益部分投資于與歐元兌美元匯率掛鉤的衍生產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與國際市場歐元兌美元匯率在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)掛鉤。投資者收益取決于歐元兌美元匯率在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)。中國建設(shè)銀行將本著公平公正的原則，依據(jù)市場行情對觀察期內(nèi)的歐元兌美元匯率進(jìn)行觀測，嚴(yán)格按照合同明確承諾的約定收益條件支付投資者產(chǎn)品收益。
（三）其他說明
公司本次使用13,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限分別為64天、63天，投資產(chǎn)品為安全性高、流動性好、具有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已履行規(guī)定的審批程序，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用。
（四）風(fēng)險(xiǎn)控制分析
公司本次進(jìn)行的現(xiàn)金管理事項(xiàng)，未超過第三屆董事會第二十五次會議審議通過的額度范圍。公司將對投資的產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決定，控制風(fēng)險(xiǎn)，選擇安全性高、流動性好，有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行投資，保證資金安全。
三、委托理財(cái)受托方情況
本次委托理財(cái)?shù)氖芡蟹街袊ㄔO(shè)銀行為上海證券交易所上市金融機(jī)構(gòu)，股票代碼為601939。受托方與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對公司的影響
（一）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況
幣種：人民幣 單位：元
|
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
2019年度（經(jīng)審計(jì)） |
2020年1-9月（未經(jīng)審計(jì)） |
|
資產(chǎn)總額 |
1,618,601,439.38 |
2,179,194,493.50 |
|
負(fù)債總額 |
384,754,703.70 |
920,759,748.01 |
|
歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn) |
1,223,501,487.30 |
1,252,553,769.10 |
|
歸屬上市公司股東的凈利潤 |
95,229,510.35 |
54,120,211.00 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
69,894,628.18 |
61,611,762.49 |
（二）對公司的影響
在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報(bào)。公司擬使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序。其中，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。
（三）會計(jì)處理方式
公司將根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理，具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司選擇經(jīng)國家批準(zhǔn)、依法設(shè)立的具有良好資質(zhì)、征信高的上市金融機(jī)構(gòu)作為受托方，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見
2020年10月19日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，
獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的公告》（公告編號：2020-067）。
七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金及募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r
金額：萬元
|
序號 |
理財(cái)產(chǎn)品類型 |
實(shí)際投入金額 |
資金來源 |
實(shí)際收回本金 |
實(shí)際收益 |
尚未收回 本金金額 |
|
1 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
5,000.00 |
閑置自有資金 |
5,000.00 |
47.26 |
0.00 |
|
2 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
閑置自有資金 |
3,000.00 |
27.40 |
0.00 |
|
3 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,000.00 |
閑置自有資金 |
2,000.00 |
8.08 |
0.00 |
|
4 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
5,000.00 |
閑置自有資金 |
5,000.00 |
39.38 |
0.00 |
|
5 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
閑置自有資金 |
4,000.00 |
33.32 |
0.00 |
|
6 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
閑置自有資金 |
未到期 |
/ |
4,000.00 |
|
7 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
閑置自有資金 |
未到期 |
/ |
4,000.00 |
|
8 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
閑置募集資金 |
未到期 |
/ |
9,000.00 |
|
9 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
閑置募集資金 |
未到期 |
/ |
4,000.00 |
|
10 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,300.00 |
閑置自有資金 |
未到期 |
/ |
4,300.00 |
|
合計(jì) |
44,300.00 |
/ |
19,000.00 |
155.44 |
25,300.00 |
|
|
最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額 |
25,300.00 |
|||||
|
最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%） |
20.68% |
|||||
|
最近12個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤（%） |
1.63% |
|||||
|
目前已使用閑置自有資金的理財(cái)額度 |
12,300.00 |
|||||
|
尚未使用的閑置自有資金理財(cái)額度 |
27,700.00 |
|||||
|
閑置自有資金總理財(cái)額度 |
40,000.00 |
|||||
|
目前已使用閑置募集資金的理財(cái)額度 |
13,000.00 |
|||||
|
尚未使用的閑置募集資金理財(cái)額度 |
7,000.00 |
|||||
|
閑置募集資金總理財(cái)額度 |
20,000.00 |
|||||
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2020年10月28日
